一面膜上边一面吃下边免费_即时报道_净值报错，蜂巢基金发布更正公告并致歉，年内61家机构发布7一面膜上边一面吃下边免费87份更正公告

净值报错，蜂巢基金发布更正公告并致歉，年内61家机构发布7一面膜上边一面吃下边免费87份更正公告

　　计次票、定期票是铁路部门推出的新型票制产品，持有者可在规定的有效期内，乘坐规定次数的、购买产品时指定发到站及席别的列车。例如，最常见的20次/90天计次票，是持票乘客可在90天有效期内，乘坐20次在指定线路开行的、指定发到站和指定席别的列车，30日定期票则是在30天有效期内最多乘坐60次。

本报（chinatimes.net.cn）记者耿倩上海报道9月26日，蜂巢基金管理有限公司（下称“蜂巢基金”）旗下的蜂巢丰颐债券型证券投资基金（下称“蜂巢丰颐债券”）发布了净值更正公告。其中指出，该基金A、C份额产品9月25日19:40上传的净值日报有误，特此更正净值并对投资者道歉。对于净值错误的原因，9月27日，蜂巢基金方面对《华夏时报》记者解释，是当日合作方给公司及托管人提供的结算文件有误，导致丰颐产品A份额单位净值估值结果负偏离1BP。经公司发现后及时联系合作方重新发送结算文件，并与托管人核对一致后进行净值更正。至于是否对投资者产生影响，蜂巢基金方面称，产品当日A份额无申赎，所以未对投资者产生实质性影响。事实上，今年以来，公募基金更正公告不在少数。Wind数据显示，截至9月27日，年内已有61家基金管理人发布787份更正公告。其中，涉及年报、季度报告和产品净值的内容占大多数。据《华夏时报》记者不完全统计，今年关于季度报告和年度报告的更正公告共有661份，关于净值的更正公告有81份，仅这两类就有742份，占据目前全年更正公告总数的94%还多。因净值有误致歉有基金公司披露的产品净值出现了错误。9月26日，蜂巢基金发布净值更正公告。其中指出，旗下蜂巢丰颐债券A、C份额产品已于2024年9月25日19:40上传净值日报，经事后检查发现有误，从而更正。对于净值出错给投资者阅读相关信息时造成的不便，蜂巢基金深表歉意。信息显示，9月25日，蜂巢丰颐债券A、C份额产品新更正的净值分别为1.0290元和1.0013元。净值怎么会算错？9月27日，蜂巢基金方面向《华夏时报》记者给出了产品净值出错的原因：“系当日合作方给我司及托管人提供的结算文件有误，导致丰颐产品A份额单位净值估值结果负偏离1BP。经我司发现后及时联系合作方重新发送结算文件，并与托管人核对一致后进行净值更正。产品当日A份额无申赎，所以未对投资者产生实质性影响，后续我们会加强复核，杜绝类似问题再次发生。”当被问及是否是公司合规出现了差错，蜂巢基金方面补充道：“因为该业务属于例行估值业务程序，所以不涉及合规问题。”事实上，这并不是蜂巢基金年内第一次发布更正公告。Wind数据显示，截至9月27日，蜂巢基金今年共发布了15份更正公告，涉及产品共8只（A/C份额合并计算，下同）。要知道，蜂巢基金成立以来发行的公募基金为29只。也就是说，公司27.59%的产品在今年都出现过披露错误。从内容上看，蜂巢基金发布更正公告涉及的事项包括净值、招募说明书信息、序号编码、拟任基金经理的学位情况等。从更正次数上看，净值数据占据大头，公司今年共有11份更正公告关于净值修正，出错原因有系统问题、因巨额赎回提高净值精度、其他因素等。根据公开资料，蜂巢基金成立于2018年5月18日，注册地址在中国（上海）自由贸易试验区，注册资本和实缴资本均为1亿元人民币。在产品布局上，可以说，固定收益类产品是蜂巢基金的核心。Wind数据显示，截至今年上半年，蜂巢基金共计发行29只公募基金，规模合计533.19亿元。其中，债基有26只，合计规模为532.06亿元，占据全公司总规模的99.79%。剩余的3只基金是混合类产品，规模仅有1.13亿元。季报和产品净值更正居多今年以来，基金“乌龙”信披频现。Wind数据显示，截至9月27日，年内已有61家基金管理人发布787份更正公告。其中，关于年报的更正公告有618份，主要涉及5家机构，分别为富国基金、国联基金、南方基金、国寿安保基金、财通资管。而在这618份年报更正公告中，仅富国基金一家就发布了611份，更正内容近乎一样，均为“因数据提取口径原因，现就旗下部分基金的二0二三年年度报告中‘§9基金份额持有人信息’的部分内容进行更正”。从主题上看，更正公告的主要对象包括产品净值、年报、季度报告、上市交易公告书、开放申赎及定投业务公告、分红公告、高管变更公告、基金资料概要更新、权益变动报告书、基金份额发售公告等。其中，涉及季度报告和产品净值的更正占据大多数。据《华夏时报》记者不完全统计，截至9月27日，今年关于季度报告和年度报告的更正公告共有661份，关于净值的更正公告有81份。仅这两类就有742份，占据目前全年更正公告总数的94%还多。在业内人士看来，基金管理人披露错误信息可能对投资者产生不利影响。“从今年基金公司发行的更正公告来看，涉及的更正事项包括净值、限购金额、从业人员自持份额、财务报表、投资组合明细、基金经理信息、高管信息、投资运作分析等内容。”晨星（中国）基金研究中心高级分析师李一鸣对《华夏时报》记者分析，投资者会利用这些内容进行投资价值的判断，这些内容披露的错误或者不准确，可能会干扰到投资者的判断，影响投资者业绩。信披合规对于公募基金和投资者意义重大。李一鸣强调，对于公募基金来说，信息披露的合规性和准确性非常重要，因为投资者会根据这些公开信息对基金的投资价值进行判断。比如投资者依靠净值来分辨基金的投资业绩好坏，通过基金经理信息、投资组合信息、基金经理对投资运作的分析来判断基金经理的能力和操作效果。在这些信息缺失或者不充分的情况下，投资者就很难做出合理的判断，甚至会达成相反的结论。事实上，基金管理人对所披露的信息承担主要责任。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》要求，包括基金管理人等在内的基金信息披露义务人应当保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性；不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等行为。信披无小事。作为主要参与者，公募基金管理人要加强信披合规管理。李一鸣指出，公募基金可以通过完善内部管理、提高合规意识的培养以及加强信息系统的建设来改进信披质量。公募基金的核心是透明、专业和信任，如果失去了投资者的信任，就好像大厦失去了基石，很难取得长期发展。责任编辑：徐芸茜主编：公培佳

koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad

编辑:程孝先

TOP1热点：鸣潮又拿产能去喂野怪了？【不乐得细节盘点】

　　从重点行业来看，装备制造业、高技术制造业和消费品行业采购经理指数分别为50.6%、50.1%和51.3%，比上月上升0.6、0.7和0.3个百分点，均位于扩张区间。。

　　但是，初步方案流出后，正式的债权人会议却一再延期。该会议最初定于8月23日举行，此后因恒大汽车引入战略投资者延迟到8月28日。随后，恒大协议安排会议又被延期至9月26日，景程协议、天基协议安排延期至9月25日。

TOP2热点：唔..你这样会着凉的啊笨蛋

　　会议强调，市委常委会要以上率下，带动全市各级党组织和广大党员干部筑牢对党的绝对忠诚，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，自觉做到“五个必须”，坚决杜绝“七个有之”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，让忠诚核心成为安顺党员干部最鲜明的政治品格、成为安顺政治生态最鲜明的政治底色。要坚定理想信念，将习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对贵州工作的系列重要指示要求作为终身必修课和最为根本、最为持久、最为强大的动力，深入学习贯彻党的二十大精神，更加坚定自觉地修好共产党人的“心学”，用党的创新理论武装头脑，补足精神之“钙”，筑牢思想之“魂”。要严守纪律规矩，深刻领会省委反腐的坚定决心，时刻纠偏校准权力观、政绩观，多思“贪欲害”、常破“心中贼”，更加坚定自觉地严守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。从严律己廉洁治家，算好政治账、良心账、经济账“三本账”，自觉净化朋友圈、生活圈、社交圈，从严管好家属子女和身边工作人员，筑牢拒腐防变的思想防线和行为底线。要推进自我革命，坚定不移履行全面从严治党主体责任，把严的基调长期坚持下去，始终保持零容忍震慑不变、高压惩治力量常在，以永远在路上的执着推进党风廉政建设和反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，教育全市各级党组织和广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，坚决维护安顺风清气正的政治生态。