一面亲上边一面膜_科技前线_AI+量化一面亲上边一面膜大展身手！幻方量化科技业绩双丰收！1月绩优产品揭晓

AI+量化一面亲上边一面膜大展身手！幻方量化科技业绩双丰收！1月绩优产品揭晓

　　另外，今年以来，部分银行主动下调部分期限存款挂牌利率并同步下调内部利率授权上限，银行负债端成本持续改善，也为LPR下降创造了空间。

近期，DeepSeek带动全球资本重估中国科技投资价值，在这背后是量化私募行业在人工智能的前瞻性布局。量化私募的发展伴随着机器学习与深度学习技术，也是较早将人工智能技术成功应用到金融市场的群体。据悉，目前除了幻方之外，包括九坤投资、明汯投资等头部量化私募分别设有实验室、北美投研中心等，而黑翼资产、磐松资产等将AI应用贯穿于公司投资流程中。当这些头部量化私募陆续加入，国内的人工智能发展或再将提速。私募排排网数据显示，截至1月底，国内头部(50亿以上)量化私募共61家，以下为全名单，供投资者参考。目前，量化投资在私募界运用最为广泛，根据私募排排网数据，846只量化产品近1年收益均值为28.93%，表现较为亮眼。(私募量化策略产品主要包括：沪深300、中证500、中证1000以及其他指增产品，还包括量化CTA产品以及量化选股产品)在人工智能飞速发展的今天，量化投资有望乘AI之风再上台阶，为众多投资者带来更专业的投资体验。为此本文整理了2025年1月量化绩优产品，供投资者参考(本文选取规则：1月业绩表现居前的私募产品，按成立以来业绩表现排序)沪深300指增：幻方量化科技与业绩双丰收！5家百亿私募在列！1月A股在海外政策不确定性的影响下，市场整体呈现震荡下行的趋势，1月沪深300指数下跌2.99%。这对主要跟踪沪深300指数的沪深300指增策略产品来说，在1月份获取超额收益的难度有所加大。宁波幻方量化徐进管理的“九章幻方沪深300量化多策略1号”1月份以***%的超额收益出色，该产品近1年收益为***%，成立以来超额收益为***%，均表现较为亮眼。据悉，宁波幻方量化从2008年开始使用机器学习等技术探索全自动量化交易，2017年全面应用深度学习技术进行交易。[应监管要求，私募基金不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代。]近期，AI界与私募界因为一款人工智能大模型DeepSeek-R1，碰撞出了剧烈的火花，这背后离不开的就是幻方量化创始人梁文锋。他除了是DeepSeek的创始人，也是九章资产、幻方量化两家百亿量化私募的创始人及实际控制人。宁波幻方量化是DeepSeek创始人梁文锋控制的量化巨头，成立于2016年2月，核心策略为股票策略，目前有66位员工。此外，梁文锋还控制另一家百亿量化私募-九章资产，该私募成立于2015年6月，核心策略为多资产策略，目前有37位员工。截至2024年1月底，九章资产、宁波幻方量化共有14只产品在私募排排网展示业绩，均为量化产品。上述产品的管理规模合计***亿元，截至2025年1月底的近1年收益均值为***%，值得一提的是，徐进管理的“九章幻方沪深300量化多策略1号”近1年收益为***%，大幅跑赢同期沪深300指数。此外，还有黑翼资产、明汯投资、因诺资产、海南世纪前沿私募四家百亿私募旗下产品在列，分别为：邹倚天管理的“黑翼风行三号沪深300指数增强C类份额”、解环宇和裘慧明管理的“明汯稳健增长2期”、周志豪管理的“世纪前沿指数增强1号B类份额”、徐书楠管理的“因诺华宝沪深300指数增强1号”。中证500指增：盖亚青柯私募表现突出！宁波幻方量化再次入围！私募排排网数据显示，有业绩显示的142只中证500指增产品，截至2025年1月底，近一年超额收益均值为10.35%，2025年1月的超额收益均值为1.78%。海南盖亚青柯私募马诚凯管理的“盖亚青柯中证500指数增强1号B类份额”1月份以***%的超额收益表现较为突出，该产品近1年超额收益为***%，成立以来超额收益为***%。资料显示，公司团队拥有的金融风险预测模型经过近二十年的打磨锻造，已经有过无数次的深入研究和改进。未来公司将利用世界领先的大数据分析水平，结合团队成员对中国市场多年的实战经验，将先进的技术优势本土化落地中国，为中国客户提供优质的服务。值得注意的是，宁波幻方量化旗下另一只产品再次入围，陆政哲管理的“幻方量化500指数专享65号1期”1月份超额收益为***%，近1年收益为***%，表现较为亮眼。另外，百亿私募盛泉恒元赵忠东、包发管理的“盛泉恒元中证500指数增强53号”1月份超额收益为***%，近1年超额收益为***%。私募排排网资料显示，百亿私募盛泉恒元坚持客户至上、持续奋斗，致力于成为资产管理行业的长跑者。公司现有员工50余人，拥有良好的的教育背景和从业经历，核心投研团队均为投资管理、策略研究、量化交易和平台构建等领域的专业人士。中证1000指增：小熊猫资产旗下产品1月表现亮眼！私募排排网数据显示，有业绩显示的88只中证1000指增产品，截至2025年1月底，近一年超额收益均值为12.43%，2025年1月的超额收益均值为1.38%。小熊猫资产李治国管理的“小熊猫中证1000指数增强1号B类份额”1月份超额收益为***%，该产品近1年超额收益为***%。，成立以来超额收益为***%，表现较为亮眼。基金经理李治国具备15年证券期货交易经历，熟悉国内和香港的二级市场，擅长于期货期权等金融衍生品的各种策略，以及利用金融衍生品管理股票的风险。他于2012年组建小熊猫量化投资团队，2015年成立湖南小熊猫资产管理有限公司。其他指增：天算量化何天鹰表现优秀！龙旗、衍复、世纪前沿私募入围！私募排排网数据显示，有业绩显示的35只其他指增产品，截至2025年1月底，近一年超额收益均值为22.03%，2025年1月的超额收益均值为2.6%。天算量化何天鹰管理的“天算中证2000指数增强1号A类份额”1月份的超额收益为***%，表现较为突出。该产品近1年超额收益为***%，成立以来超额收益为***%。基金经理何天鹰是麻省理工大学金融工程硕士，清华大学经济学学士；全国数学奥赛一等奖第一名，数学国家集训队成员；其具备8年量化投研经历，曾于全球第二大基金公司，富达基金（Fidelity）研究股票量化策略，包括多因子选股，风控优化模型等。此外，三家百亿私募旗下产品入围1月绩优产品，分别为：龙旗科技朱晓康管理的“龙旗中证2000指增1号”、衍复投资高亢管理的“衍复专享小市值指数增强2号”、海南世纪前沿私募吴敌管理的“世纪前沿中证2000指数增强1号B类份额”。量化CTA：七禾聚资产朱超娜1月领衔！私募排排网数据显示，有业绩显示的298只量化CTA产品，截至2025年1月底，近一年收益均值为17.61%，2025年1月的超额收益均值为0.14%。七禾聚资产朱超娜管理的“七禾科技传奇壹号”2025年1月收益为***%，近1年收益为***%。该产品成立于2020年3月份，成立以来收益高达***%，表现较为亮眼，并且净值于近期再创历史新高。资料显示，七禾聚资产成立于2015年，专注于商品期货投资和配置组合基金的私募基金管理人。通过组合和调整，有效降低投资风险，并进行有效的投后管理，力求为投资者赢得较为稳定的收益。另外，入围的产品中近1年收益最高的是朴时投资周楠傑管理的“朴时CTA三号A类份额”，该产品2025年1月收益为***%，近1年收益高达***%，表现较为亮眼。基金经理周楠傑是公司创始人、投资总监，大学时就开始投资股票，毕业后成为私募基金交易员，于2013年进入期货市场，10多年来着重致力于股指期货策略和股票择时体系的研究和实盘交易。量化选股：中睿合银隆岭君表现突出！私募排排网数据显示，有业绩显示的180只量化选股产品，截至2025年1月底，近一年超额收益均值为16.98%，2025年1月的超额收益均值为2.84%。中睿合银隆岭君管理的“中睿合银稳健11号”1月超额收益为***%，该产品近1年超额收益高达***%，成立以来收益为***%，表现较为亮眼。资料显示，中睿合银一般是基于行业、公司基本面研究，优选长期趋势向好、中期业绩有确定性、短期估值合理或低估的标的，并综合中长期趋势和短期趋势变化，通过总体和个股仓位灵活调整、行业轮动配置、短线博弈三大维度择时方式优化投资。值得关注的是，百亿私募黑翼资产邹倚天管理的“黑翼量化成长18SA类份额”入围，该产品1月份实现超额收益为***%，近1年超额收益为***%。资料显示，邹倚天为黑翼资产创始人，为美国斯坦福大学电子工程系硕士，是国内第一批华尔街归国量化投资经理，拥有18年海内外量化投资实战经验，曾任职于华尔街顶尖机构巴克莱、博时基金。风险揭示：投资有风险，本文不构成任何宣传推介及投资建议。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（“我司”）未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。本资料所涉产品数据及信息来自基金管理人、托管估值机构或外部数据库等，我司无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务，相关排行（如有）均为内部评定结果，仅供参考。

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编辑:孙顺达

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