文学新视-"高限H"-关键时刻！百亿私募高限H发声：当下是可遇不可求的买点

关键时刻！百亿私募高限H发声：当下是可遇不可求的买点

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【导读】关键时刻！百亿元级私募重磅发声：“可遇不可求的买点”中国基金报记者刘明今日，政策面超预期利好，A股港股全线暴涨，茅台都差点涨停。多家头部私募态度积极，百亿元级私募进化论资产，更是在今天中午以掌舵人王一平署名发文，直言“当下的市场融合了历史上三次市场底部的特征，市场将极大概率否极泰来”。王一平表示，“我们此前多次强调了中国资产的高赔率，随着本次政策组合拳的出台，高赔率且有概率的时刻已经到来”。无论是纵向对比历史，还是横向对比资产类别，当下都是中国股市可遇不可求的买点。值得注意的是，进化论发文刚好赶在了重磅会议政策信息发布后，但内容应该是早已准备要发的，因而并未加入最新政策内容信息，不过对本月24日的政策发布进行了点评。百亿私募进化论资产王一平：当下都是中国股市可遇不可求的买点‍‍‍‍‍进化论资产在今天中午股市开启暴涨之时即发文，标题是《三次大底与三级火箭》，署名为公司创始人、首席投资官王一平。王一平说，当下的市场融合了历史上三次市场底部的特征，即2005年的内部结构改革（股权分置改革重视股东利益）、2008年的放水注入流动性、2014年的股票相对债券极具性价比。这三个特征中的每一个在过去都开启了一波大牛市。如今三者叠加，表明市场将极大概率否极泰来。王一平表示，综合看，沪深300指数无论从绝对意义还是相对意义看都是性价比凸显的。随着这一波政策（9月24日政策）的出台，当下的市场同时具备历史上三次底部的特征，当下位置是非常值得重视的信号，交易上不但有高赔率，而且具备一定的概率。王一平：上涨节奏的三级火箭论当下都是中国股市可遇不可求的买点‍‍‍‍‍王一平表示，后续市场可能的上涨节奏，倾向用火箭的三级推进系统来类比。第一级，由借贷便利流动性和高股息低估值联合演绎带来的估值底。这一点基本上是确定的。第二级，在股市上涨带来的财富效应，以及消费以旧换新、房贷存量置换等措施组合拳带来的消费复苏等多因素的合力下，通缩螺旋预期存在被打破的可能性。这一块还需观察，但是在当下的高赔率位置，借用常说的那句话：在低位，如果不能证明它无，那么它就是有。高赔率的位置，做这种假想并没有成本，何况万一实现了呢？这是火箭的第二级。第三级，制造业产能出清。制造业产能出清源于过去几年制造业的过度投资供给过剩。这种出清可能还需要一年的时间确认，如果这期间市场估值修复、消费复苏，制造业也将迎来行业拐点，那么无疑市场会预期工业利润的探底回升，这个对于制造业大国来说，也是经济环境改善重要的一环。总的来说，第一级火箭是确定性很强的，第二级火箭是需要观察的，第三级火箭由经济周期决定，但是在有第二级火箭的基础上，能飞得更高。王一平称：“我们此前多次强调了中国资产的高赔率，随着本次政策组合拳的出台，高赔率且有概率的时刻已经到来。无论是纵向对比历史，还是横向对比资产类别，当下都是中国股市可遇不可求的买点。”百亿元级私募中欧瑞博：当下我们将仓位提升至了较高区间‍‍‍‍‍另一家百亿私募中欧瑞博表认为，因为会议的突发性利好叠加前期跌幅够大，所以刚开始导致普涨，但普涨只会在短期维持，后续大概率会分化。由于目前面临三季报公布期，因此会围绕三季报的情况进行优化调仓。本次会议对地产的表述非常积极，提到“要促进房地产市场止跌回稳，要回应群众关切”。中欧瑞博认为后续的细化政策会逐步落地，并且地产及其产业链股票之前跌幅巨大，目前坚定看好。中欧瑞博称，当下已将仓位提升到了较高区间。结构上除了继续看好互联网、高股息等价值类资产外，同时布局景气度上行的部分细分领域成长股。对于景气度处于极低位置并且估值也极低的周期性行业也高度关注，并积极寻找优秀个股。知名私募红筹投资：牛市只是经济、资金和信心在熊市中厚积薄发的兑现‍‍‍‍‍知名私募红筹投资也坚定看好中国经济和中国资本市场。红筹投资近日表示，中国坚持发展实体经济，其优势也在不断迭代，这些都是未来上市公司增加盈利、增加股东回报、使股市走向牛市的坚实基础。新技术革命提供弯道超车的机会，AI赋能将促进中国本土在制造、消费、医药、金融、互联网等领域都出现世界级优秀企业。红筹投资表示，未来世界的核心竞争是经济的竞争、企业的竞争。资本市场的成功只是企业经历激烈竞争后的反映，牛市只是经济、资金和信心在熊市中厚积薄发的兑现。中国坚持发展实体经济，其优势也在不断迭代，例如：从模仿到创新，从创新到引领，从国内市场第一到国际市场第一，从装配制造到微笑曲线高附加值的两端，从2B到2C，在全球供应链、价值链上取得更多的附加值和利润等，这些都是未来上市公司增加盈利、增加股东回报、使股市走向牛市的坚实基础。新技术革命提供弯道超车的机会，AI赋能将促进中国本土在制造、消费、医药、金融、互联网等领域都出现世界级优秀企业。红筹投资认为，要以纯粹的投资心态和方式参与市场，设想投资回报完全来自企业经营的盈利、分红和发展，哪怕市场停止交易，也能安心做股东，与企业共进退。编辑：舰长审核：许闻版权声明《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。授权转载合作联系人：于先生（电话：0755-82468670）

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编辑:孙天民

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