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外资国家队最新甘雨大战史莱姆链接入口官网调研动向曝光！自主可控方向成焦点！

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三季度临近尾声，市场终于等来了美联储的降息，最新的利率点阵图显示，年内还将进一步降息50基点，在未来美元流动性持续宽松的预期下，外资将持续为A股注入增量资金。而有哪些方向得到了外资机构的关注和青睐，从近期外资机构的调研动向中可以略见端倪。半导体、医疗器械、自动化设备成外资机构调研重点Choice数据显示，3季度以来，截至9月19日，外资机构共对A股上市公司展开了1533次调研，涉及490家上市公司。划分行业来看，外资机构调研次数最多的三大行业分别是医疗器械、半导体、自动化设备，都是国产替代亟需发力的方向。医疗器械行业中，外资调研关注度最高的三家公司分别是联影医疗、迈瑞医疗、新产业。联影医疗是国内医学影像设备领域的龙头企业之一，通过自主研发已经实现了CT、MR、XR、MI等高端医疗设备的国产化，打破了进口品牌的垄断；迈瑞医疗业务则涵盖生命信息与支持、体外诊断、数字超声等领域，监护仪、麻醉机、呼吸机、除颤仪等产品在全球市场占有率持续保持在前三的地位，今年上半年海外营收同比增长超18%，海外市场正成为新的增长引擎。半导体行业中，外资调研关注度最高的公司主营产品是内存接口芯片，得益于AI领域的需求旺盛以及公司市场份额提升，公司今年出货明显提速，上半年营收同比增长79%、净利润同比增长624%。进一步地，在此梳理出三季度外资机构调研次数最多的20只个股，其中同样以半导体、医疗器械、自动化设备公司居多，医疗器械公司占6家，可见外资机构对该行业的高度关注。为了给读者提供更具体的信息，本文梳理出了多家知名度较高且具有代表性的国家主权财富基金的调研动向以及它们的持仓情况。新加坡“国家队”：新加坡政府投资、淡马锡富敦所谓国家主权财富基金，由国家政府设立并拥有，由财政盈余、外汇储备、贸易盈余构成，由专业机构进行管理，以实现平滑政府收入波动、资产管理以及支持国家战略项目等目标。其投资策略广泛多样、具备长期性、全球性，目前已成为国际金融市场的重要参与者。新加坡最知名的主权财富基金就是新加坡政府投资公司和淡马锡控股公司两大公司。新加坡政府投资公司成立于1981年5月，成立之初就由李光耀亲自担任主席，目前是新加坡最大的国际投资机构，其主要任务是管理新加坡的外汇储备，跨出国界向海外进行投资。淡马锡控股成立于1974年，据公司官网，截至2024年3月31日，其投资组合规模已达3890亿新元，自1974年成立以来复合年化回报14%，当前投资组合中有13%布局中国。（图片来源：淡马锡控股官网）淡马锡富敦资金管理公司则是淡马锡控股所全资持有的一家子公司，其在三季度调研了9家上市公司，其中有2家是在二季度就已经持有的公司。而新加坡政府投资公司则调研了14家公司，其中1家公司是二季度已经新进持有的公司，同时也被淡马锡富敦资金管理公司增持，二者持仓市值合计近13亿元，该公司主营工业自动化系统研发、生产。三季度以来，A股市场整体呈下行趋势，这些被调研的个股整体表现也受拖累，仅有爱博医疗、华测检测两家公司逆势上涨，或许这也给新加坡国家队提供了低位进场的机会。“中东”国家队：科威特投资局、阿布达比投资局另外一边，两家来自中东的外资“国家队”，科威特投资局和阿比达比投资局也在3季度对A股上市公司展开了调研。科威特的主权财富基金——科威特投资局，调研了莱特光电。该公司主营OLED有机材料的研发、生产和销售。在调研现场，公司方面表示：得益于终端消费电子需求回暖及OLED渗透率持续提升，今年下游客户需求持续增长，终端材料销量同比大幅增长。截至2季度末，科威特投资局布局了24家上市公司，加仓了3家公司，新进8家，持股市值合计40.25亿元，共有5家公司持股市值超3亿元；从行业分布来看，汽车零部件公司居多，占5家。另外一边，阿比达比投资局则调研了迈瑞医疗、江波龙、海大集团3家公司，其中海大集团属于二季度已有的持仓，在二季度末，阿布达比投资局共持有27家上市公司，新进6家，加仓7家，持股市值超94.23亿元，其中有7家公司持股市值超3亿元。阿布达比投资局隶属于阿联酋的阿布扎比酋长国，由财政部成立，主要负责管理和投资阿布扎比政府从石油出口中获得的盈余资金，旨在通过长期和多元化的投资组合来减少对自然资源出口的依赖并实现国有资产的保值增值。在2022年，阿布达比投资局就以7900亿美元的资产在全球主权财富基金中位列第3。马来西亚国库控股公司此外还有马来西亚的主权财富基金——马来西亚国库控股公司在3季度也调研了6家上市公司，包括中控技术、广联达、东方雨虹、芯碁微装、中科创达、江波龙。除江波龙外，这些公司均在调研现场表示在海外业务方面取得了积极进展。值得一提的是，马来西亚国库控股公司自2023年以后就并未出现在A股上市公司的十大股东名单之中，当前对A股展开调研，说明其正在寻找新的投资机会并进行评估。最后，笔者梳理出外资机构持仓中三季度表现最好的20家持仓，其中有11家公司涨超30%，表现最好的属瑞士联合银行、摩根士丹利、高盛公司共同持有的一家环境治理行业公司，3季度以来已涨超135%。数据说明：本文信息及数据来源于公开资料及外部数据库等，本平台无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，分析结论仅供参考，所涉及品种均不构成实际投资操作建议。投资有风险，选择需谨慎。风险揭示：本文所涉的文章观点，仅代表笔者个人观点，不代表本平台的任何立场，不构成任何股票推荐及投资建议。版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得我司许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处。

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编辑:何光宗

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